كورس ساب المحاسبى - حسابات الاستاذ العام (SAP FI- GL)

كورس ساب المحاسبى - حسابات الاستاذ العام (SAP FI- GL)

 

حسابات الاستاذ العام General Ledger AccountsConfiguration

 كورس ساب المحاسبى
يحتوى الكورس على 6 اقسام كالتالى تقوم بشرح جميع خطوات الاعدادت اللازمه خطوه بخطوه بكل التفاصيل والصور.

·                 مقدمه عن نظام ساب – SAP Introduction
·                 الحسابات الماليه - حسابات الاستاذ العام  (SAP FI- GL)
·                 الحسابات الماليه - حسابات المدينون / حسابات الدائنين  (SAP FI- AP/AR)

·                 الحسابات الماليه – المراسلات  (SAP FI- Dunning)

·                 الحسابات الماليه – حسابات البنوك  (SAP FI- Banking)

·                 الحسابات الماليه – حسابات الاصول  (SAP FI- Assets)

1.              حسابات الاستاذ العام - مقدمه (General Ledger Configuration)

-        الحسابات الماليه هى وحده مركزيه بل من اهم الوحدات فى عمل اى نظام .

والحسابات الماليه يتم  ترحيل للعمليات من جميع الاجزاء المكونه لبرنامج ساب مثل (المبيعات SD -  المشتريات والمخازن MM – الموارد البشريه HR –التكاليف CO)

وذلك من خلال ميزه الدمج او الاشتراك بين جميع الاجزاء فى نظام ساب Integration))

-        اهم العناصر المكونه للهيكل التنظيمى للحسابات الماليه هى كود الشركه (Company Code)

و يتم ربط الميزانيه العموميه على مستوى كود الشركه وكود الشركه هو الكيان القانونى للاهداف الخارجيه

سنقوم بالدخول مباشرة لبدا اول خطوات الكورس وسنقوم بانشاء شركه جديده تحتوى على جميع الاعدادات اللازمه كما سنتابع فى الكورس........

2.              اعدادات كود الشركه (Company Code Configuration)

                                                                  

سنقوم بانشاء شركه وسنقوم بربط كود الشركه بها ويمكن ربط الشركه باكثر من كود شركه :

على سبيل المثال لدينا شركه قابضه وتحتها اكثر من شركه اخرى فسنقوم بانشاء شركه ومربوط بها اكثر من كود شركه على حسب عدد الشركات المرتبطه بالشركه القابطه هذه.

                          

                                                                            

الشاشه الرئيسيه لبرنامج ساب

كما ذكرنا من قبل سنقوم باول خطوه فى الكورس وهى انشاء الشركه. بعد فتح الشاشه الرئيسيه للبرنامج كما فى الصوره السابقه سنكنب كلمه’ SPRO ’ فى المستطيل الابيض فى اعلى الشاشه كما هو موضح ثم نضغط’ Enter’

ثم سنقوم بالضغط على ’SAP Reference IMG ’

          

Configuration الشاشه الرئيسيه للـ

كما ذكرنا من قبل سنستخدم قائمه الاعدادات menu path))

IMG->Enterprise structure->definition->Financial Accounting->Define Company

(Transaction Code: OX15)

سنقوم بالضغط على علامه

ثم سنضغط على ‘New Entries’ ونقوم بادخال البيانات كالتالى

        

  ثم نضغط على  

3.              انشاء كود الشركه (Create Company Code)

كما ذكرنا من قبل ان كود الشركه للاهداف الخارجيه. مثل الميزانيات ولكل شركه يجب ان نربط بها كود شركه واحد على الاقل لان كل الحركات التى تتم تتم على كود الشركه . سنقوم بانشاء كود شركه SAPA وكود الشركه يمكن ان يحتوى على اربعه حروف كحد اقصى   

Configuration Menu Path: SAP Menu->Tools->Customizing->IMG->SPRO->Edit Project)

IMG->Enterprise Structure->Definition-> Financial Accounting->Define, copy, delete,

Check company code

(Transaction Code: OX02)

ثم سنضغط مرتين على ‘Edit Company code’

ثم سنضغط على ‘New Entries’ ونقوم بادخال البيانات كالتالى                         

سنقوم بادخال البيانات الاجباريه :

-        Country : هى تعريف للبلد الموجود بها الشركه والتى تستخدم فى جميع القارير والحركات الخاصه بالشركه بما فى ذلك تقرير الميزانيه

-        Currency : هى عمله الشركه والتى تستخدم فى التقارير الداخليه للشركه

ثم نضغط على

 ونقوم بادخال المزيد من البيانات كالتالى

ثم نضغط على

4.              ربط كود الشركه SAPA بالشركه SAP3 (Assign Company Code to Company)

Menu Path: IMG->Enterprise Structure->Assignment->Financial Accounting->Assign Company Code to Company

(Transaction Code: OX16)

سنقوم بالضغط على كلمه

 ثم نضع اسم كود الشركه ثم Enter

ثم نضغط على

5.              إنشاء منطقه الاعمال Define Business Area))

منطقة الأعمال هى تقسيم لكل منتج من منتجات الشركه بحيث يمكن عرض تقارير لكل منتج على حده وارباحه ومصاريفه وتستخدم  للاغراض الداخليه فقط بمعنى انها لا تدخل فى ميزانيه او اى شئ اخر ولكن هو تقرير بحركه كل منتج من منتجات الشركه

Enterprise Structure ->Definition ->Financial Accounting->Define Business Area

    (Transaction Code: OX03)

ثم سنضغط على ‘New Entries’ ونقوم بادخال البيانات كالتالى                      

  

      

                       

ثم نضغط على

·                لقد قمنا بتعريف منطقتنين اعمال للاعمال الداخليه للشركه

 إنشاء منطقة مراقبة الإتمان (  Define Credit Controlling Area)

منطقه مراقبة الإتمان هى وضع حد للعميل فى حاله سحب منتجات من الشركه كمثال فى بعض الشركات يقوم العميل بوضع قيمه ما هو محتاجه  فى رصيده لدى الشركه ويتم سحب المنتج حتى ينتهى رصيده لدى الشركه هنا يقوم السيستم بايقافه لتخطيه الحد المسموح به وهى فكره منطقة مراقبة الإتمان

Enterprise Structure ->Definition ->Financial Accounting->Define Credit Controlling Area

Transaction Code: OB45))

ثم سنضغط على ‘New Entries’ ونقوم بادخال البيانات كالتالى                 

    

ثم نضغط على

6.              ربط منطقة مراقبة الإتمان بالشركه (  Assign Credit Controlling Area to company)

       Enterprise Structure ->Definition ->Financial Accounting->Assign Company

      Code to Credit Controlling Area       

ثم سنقوم بالضغط على (Position) ثم سندخل كود الشركه ثم نضغط على (Enter)

ثم نضغط على

7.              تعريف السنه الماليه (  Maintain Fiscal Year Variant)

يمكن ان نقوم بتعريف السنه الماليه للشركه بطريقتين :

1-                                                                     Calendar Year : وتعنى السنه الماليه العامه اى انه يتم اقفال العام المالى فى شهر 12 وفتح العام المالى الجديد فى شهر 1

2-                                                                      Non Calendar Year :  وتعنى ان السنه الماليه المتداخله اى انه يتم اقفال العام المالى فى شهر 6 مثلا وفتح العام المالى الجديد فى شهر 7 على سبيل المثال

Financial Accounting (New) ->Financial Accounting Global Settings (New) ->ledgers

Fiscal Year and posting period ->Maintain Fiscal Year Variant (Maintain Shortened Fiscal Year)

Transaction Code: OB29))

            ثم سنضغط على ‘New Entries’ ونقوم بادخال البيانات كالتالى                                      

 

·                 FV :المتغير الخاص باسم المتغير للسنه الماليه

·                 Description : وصف لاسم السنه الماليه

·                 Calendar Year : وتعنى ان الشركه تتبع السنه الماليه الطبيعيه

·                 Number of Posting Periods : عدد شهور السنه والتى تستخدم فى الترحيل

·                 No of Special Periods : عدد الشهور الخاصه والتى نستخدمها بعد اقفال السنه الماليه

والتى تسمح لنا ترحيل القيود فى السنه الماليه بعد اغلاقها وكل فتره من هذه الفترات تمثل ربع سنه اى ثلاثه اشهر .

·                 فى الحاله الاخرى اذا كانت السنه الماليه للشركه متغيره سنقوم بالغاء الخيار Calendar Yr

·                 ثم سنقوم باختيار اسم المتغير الخاص بنا ثم سنضغط مرتين على Periods

ثم سنضغط على ‘New Entries’ ونقوم بادخال البيانات كالتالى

ثم نضغط على

·                 Month : سنقوم بكتابه شهور السنه الماليه

·                 Day : عدد الايام فى كل شهر

·                 Periods : هنا سنقوم بتعريف الشهر الافتتاحى للسنه الماليه وايضاً شهر الاغلاق للسنه الماليه

فى المثال السابق لقد قمنا بعريف ان الشهر الافتتاحى للسنه الماليه هو شهر 7 والختامى شهر 6

·                 Year Shift : سنقوم بتعريف اى هذه الفترات تخص السنه التى نعيش فيها وايهم فى السنه السابقه على سبيل المثال نحن فى سنه 2014 فقمنا بتحديد ان من شهر 7 الى شهر 12 هى فى السنه الحاليه اى 2014 وان من شهر 1 الى شهر 6 تخص السنه السابقه 2014 واذا اردنا ان نخصص جزء من السنه سنقوم بتغيير رمز – ويعنى السنه السابقه وعلامه + تخص السنه التاليه

8.             ربط السنه الماليه بكود الشركه (Assign Fiscal Year to Company Code)

Financial Accounting (New) ->Financial Accounting Global Settings (New) ->ledgers-> Fiscal Year and posting period ->Assign Company Code to Fiscal Year

ثم سنقوم بادخال كود الشركه ثم Enter

ثم ساقوم بوضع اسم المتغير الذى قمت بانشاؤه من قبل

                                             

ثم نضغط على

9.              تعريف فتره الاقفال الى الشركه (          (Define Posting Period

تعتبر فتره الاقفال فى الشركه هى المسؤله عن تحديد الفتره التى تحددها للعمل عليها سواء كان شهريا او فتره سنويه

مثال : فتح شهر 12 او شهر 1 فقط لكى تستقبل الحسابات الماليه فيما عدا ذلك لا تستطيع ان ترحل الحسابات على فتره اخرى

وهناك شركات اخرى يمكن ان تقوم بفتح السنه الماليه كلها من شهر 1 الى شهر 12 وهذا من الخطا لانه يمكن بالخطا ترحيل حسابات شهر على شهر اخر

ولتحديد فترات الاقفال على السيستم نتيع الخطوات التاليه

Financial Accounting (New) ->Financial Accounting Global Settings (New) ->ledgers-> Fiscal Year and posting period ->Posting Period->Define Variant for open and posting period

Transaction Code: OBBO))

                 

سنضغط على ‘New Entries’ ونقوم بادخال البيانات كالتالى          

سنضغط على ‘New Entries’ ونقوم بادخال البيانات كالتالى            

·                 الخطوه التاليه سنقوم بتعريف الفترات التى سنقوم بفتحها على السيستم

Financial Accounting (New) ->Financial Accounting Global Settings (New) ->ledgers-> Fiscal Year and posting period ->posting Period->open and Close posting periods

Transaction Code: OB52))

                         

  

                 سنضغط على ‘New Entries’ ونقوم بادخال البيانات كالتالى               

    

ثم نضغط على

·                 Variant : اسم المتغير الخاص بفترات الاقفال الذى قمنا بانشاؤه من قبل

A: وترمز الى نوع الحساب الى سيخضع لهذه الفترات بمعنى

D: تعنى ان هذه الحاله ستسخدم على الحركات الخاصه بالعملاء من فواتير او مدفوعات الخ

K: تعنى ان هذه الحاله ستسخدم على الحركات الخاصه بالموردين من فواتير او مدفوعات الخ

A: تعنى ان هذه الحاله ستسخدم على الحركات الخاصه بالاصول من فواتير او مدفوعات الخ

S: تعنى ان هذه الحاله ستسخدم على الحركات الخاصه بحسابات الاستاذ العام

M: تعنى ان هذه الحاله ستسخدم على الحركات الخاصه بال Materials

·                 From Period : من الفتره

·                 Year: السنه

·                 To: الى الفتره

·                 Year : السنه

·                 From Period : من الفتره وهذه خاصه بالفترات الخاصه

·                 Year : السنه وهذه خاصه بالفترات الخاصه

·                 To : الى الفتره وهذه خاصه بالفترات الخاصه

·                 Year : السنه وهذه خاصه بالفترات الخاصه

·                 الخطوه التاليه سنقوم بربط المتغير الخاص بالفترات بكود الشركه

Financial Accounting (New) ->Financial Accounting Global Settings (New) ->ledgers-> Fiscal Year and posting period ->posting Period->open and Close posting periods

اضغط هنا للذهاب الى الجزء الثانى